Seperti perkiraan kami sejak beberapa pekan lalu, IHSG masih berpotensi melanjutkan trend kenaikan berkat positifnya faktor di dalam dan luar negeri dapat menghapus laju penurunan IHSG sejak awal tahun ini (+59% YTD hingga kemarin). Faktor positif dari dalam negeri memberikan support kepada IHSG hingga pekan depan, seperti penurunan harga komoditi di bulan Juli mendorong perkiraan penurunan inflasi RI bulan Juli memicu spekulasi penurunan suku bunga BI dari 6.75% di RDG bulan depan, penguatan rupiah terhadap dolar (target Rp 9,800/10,000) dapat mendorong aliran dana masuk ke pasar modal, perkiraan data GDP Q2 2009 Indonesia akan lebih baik dari perkiraan Menteri keuangan: 3.7% q/q (UBI memprediksi 4.0% q/q: pertumbuhan di sektor keuangan, pertambangan, transportasi dan komunikasi), perkiraan lapkeu emiten semester 1 2009 di pekan depan dapat tercatat lebih baik dari perkiraan analis, isu positif dari pembagian dividen dan ekspansi sejumlah emiten (BBKP, BUMI, ADRO, INDY), serta laporan penetapan hasil Pilpres 2009 oleh KPU besok, merupakan hal-hal yang menopang kinerja IHSG hingga akhir bulan ini. Sementara faktor regional dan Wall Street (DJIA target inverted H&S di 9500) yang didukung kuatnya lapkeu emiten H1 2009, ikut mensupport IHSG.
Stock Picks: Average last 4 week +30.8%. Target 10-20%, Risk < -7%. Closing today
Hold BUY: BUMI/UNSP/ENRG/DEWA, ASII/AALI/UNTR, BMTR/MNCN/BHIT, BBRI,BMRI,BBNI,TLKM,PTBA,ITMG,INDY,ANTM,INCO,TINS,TRUB, ASIA, KIJA
Buy (average up) saham pilihan jika IHSG break 2170, close di sesi 2 (target 5%)
Stock Picks:
* GZCO buy target Rp 240
* INDY buy target Rp 3500
Global Outlook
Indeks saham regional dan AS kembali diuntungkan oleh sejumlah laporan positif dari earnings AT&T, Ebay, 3M, Ford Motor semalam, mencatat hasil lebih baik dari perkiraan, diikuti lebih baik dari perkiraan data Existng Home Sales AS bulan Juni (+3.6% menjadi 4.89 juta unit) yang mengangkat 13 saham perumahan unggulan AS dan Jobless Claims meningkat 30,000 menjadi 554,000 (tetapi continued claims anjlok 88,000 menjadi 6.225 juta orang) diikuti analis Credit Suisse yang meningkatkan rating saham global menjadi OVERWEIGHT, memberkan sentimen positif kepada kinerja indeks saham AS dan regional pada hari ini. Fakor teknikal yang uptrend jangka pendek (target DJIA 9,500, Nikkei 10,500, Hang Seng 21,000, Shanghai 3,500) ikut mendukung kinerja indeks global hingga pekan depan. Meski kekhawatiran terhadap CIT Group yang dapat mengalami kebangkrutan setelah debt swap bulan depan, dapat menahan momentum kenaikan indeks saham AS dan regional Asia dalam waktu dekat ini.
Technical Analysis:
Akhirnya IHSG berhasil ditutup diatas trendline resistance di 2,159, diikuti pola white opening marubozu (bullish continuation) dan didukung oleh pola uptrend channel (upper channel di 2,225, middle 2,178) mendekati 61.8% Fibonacci Retracement di 2,170 yang dapat melanjutkan trend kenaikan jangka pendek dan jangka menengah ke target 2,422 (76.4% FR 2838-1089), selama tidak ditutup mingguan dibawah 2,062 (trendline support). Signal penutupan diatas 2,133 (5-day MA) dan 2,102 (10- day MA), indikator ADX flat, stochastic dan MACD bullish, seharusnya masih mendukung potensi kenaikan lebih lanjut. Hitungan Elliot Wave menunjukkan perkiraan kenaikan saat ini merupakan proses wave minor 3 dalam proses impulse wave 5 dalam wave intermediate 4 / B.
Resistance: 2242.30/2223.79/2205.27/2186.76. PP 2149.73
Support : 2143.22/2124.70/2112.70/2094.18.
(Perkiraan Range hari Ini 2140 - 2,200)
Nikkei Futures Kontrak September (SSIU9)
Indeks Nikkei ditutup pada level tertinggi dalam 3 pekan terakhir, dipicu kenaikan saham eksportir seperti Sony Corp dan saham sejenis lainnya, menyusul pelemahan yen. Selain itu, Kyocera Corp. dan saham teknologi lainnya menguat, berkat keyakinan mengenai pembelanjaan konsumen AS menyusul laporan keuangan Apple Inc. yang solid. Indeks Nikkei .N225 ditutup menguat 69,78 poin, atau 0,72%, ke posisi 9.792,94.
Di chart daily, Nikkei mulai berada dalam trend bullish, karena masih berada dalam uptrend channel dan ditutup diatas 76.4% di 9704. Signal bullish continuation dari candle blue candle, ADX meningkat stochastic crossing up dan MACD netral, seharusnya mendukung perkiraan kenaikan lebih lanjut. Resistance di 9964 (trendline))/9860 (middle channel). Support di 9699 (lower channel)/9471 (50.0% FR). Perkiraan range hari ini 9650-9950. Rekomendasi Sell 9970 target 9670 stop 100p, sell 10100 target 9700 stp 100p. Buy 9670 target 9970 stop 100p, Buy 9580 target 9200 stop 50p. (0p)
Kospi Futures Kontrak September (KSU9)
Indeks Kospi ditutup stabil kemarin, berkat serangkaian laporan keuangan yang positif. Selain itu, penguatan saham media dan keuangan juga mendongkrak kinerja indeks. Namun, Hyundai Motor jatuh meski melaporkan kinerja keuangan yang lebih baik dari prediksi. Indeks Kospi .KS11 ditutup hanya naik 2,45 poin, atau 0,16%, ke posisi 1.496,49, setelah sempat menyentuh level psikologi 1.500, untuk kali pertama sejak September 2008.
Dalam chart daily, indeks masih berada di bawah trendline dalam pola ascending triangle dalam uptrend channel didukung pola candle doji star dengan spike low (potensi bearish reversal). Kondisi stochastic crossing up, MACD bullish dan ADX trending up, seharusnya masih mendorong perkiraan kenaikan lebih lanjut. Resistance berada di 197.80/200.80. Support di 193.30/190.90. Rekomendasi Sell break 193.00 & 190.90 target 186.00 stop 100p, buy 190.00 target 195.00, sell break 185.50 target 183.00. Sell 197.80/200 target 190.00 stop 100p. (+140p)
Hang Seng Futures Kontrak Juli (HSIN9)
Indeks Hang Seng mengakhiri perdagangan hari ini menguat 2,96%, mengikuti kenaikan bursa saham regional menyusul optimisme pelaku pasar terhadap baiknya data ekonomi AS maupun Cina, serta serangkaian laporan keuangan korporasi. Penguatan indeks Hang Seng dipicu oleh saham-saham keuangan dan energi. Indeks Hang Seng .HSI ditutup melonjak 569,53 poin, atau 2,96%, ke posisi 19.817.70.
Dalam chart daily, indeks berada dalam pola uptrend channel dalam formasi bullish broadening , didukung pola candle mat hold (bullish reversal), ADX meningkat, stochastic golden cross, MACD bearish divergence seharusnya dukung potensi bullish reversal. Resistance di 20030 (trendline dalam formasi broadening)/20180. Support 19230/19480. Menurut hitungan Elliot wave indeks menunjukkan wave koreksi v (akhir) dalam subwave motive (3) cycle B. Rekomendasi : Sell 201O0 & 20020 target 19700 (or closing) stop 150 p. Sell 19200 target 18950. Buy 19.000 target 19500. sell break 18900 target 18460. buy break 20040 target Sell 20700 target 20000 stop 100p. (+220-100+90p)
Technical Analysis
EUR-USD
Breakoutnya pola symmetrical triangle kembali menunjukkan indikasi bullish continuation, diikuti pola uptrend channel, didukung oleh indikator ADX naik, stochastic crossing up dan MACD bullish, seharusnya masih mendukung perkiraan kenaikan hari ini. Support berada di 1.4175 (middle channel)/1.4100 (upper channel), Resistance berada di 1.4300/1.4370. Euro berada di dalam wave proses iii dalam wave 3 zig zag, untuk target $ 1.4277, selama tidak mencapai dibawah 1.4020. Buy 1.4150 & buy 1.4070 target 1.4200, sell break 1.4000 target 1.3880 stop 60p, Hold sell 1.4200 & 1.4270 target 1.4150 stop 1.4350.
USD-JPY
(+140p) USDJPY masih berada dalam pola uptrend channel di daily chart, meski penurunan tertahan di lower channel di 91.85, bilamana ditutup dibawah level tersebut akan memutarbalikan trend menjadi bearish target 90.35 (support line). Indikator ADX terkoreksi, stochastic crossover, MACD bearish, seharusnya mendukung peluang koreksi penurunan jika gagal ditutup diatas 95.00. Resistance berada di 95.60, support di 93.10. Buy break 95.00 target 96.50 stop 50p. Hold Sell 94.60 target 93.00. buy 93.50 target 94.60. Buy 92.60 stop 89.80.
GBP-USD
(+130p) GBP masih berada dalam uptrend channel, diikuti pola candle white opening marubozu, diikuti indikator ADX meningkat, stochastic crossing up dan MACD berada di teritorial bullish, mendukung potensi penurunan terbatas selama tidak ditutup dibawah 1.6311 (lower channel). Buy 1.6350 target 1.6550. hold sell 1.6570 target 1.6320, buy 1.6060, Sell 1.6660 target 1.6350. Sell break 1.6260 target 1.6100 stop 100p. Buy 1.6450 target 1.6600.
AUD-USD
AUD berada dalam pola uptrend channel minor dalam downtrend channel, meski pola candle white opening marubozu menunjukkan potensi technical rebound terbatas, diikuti ADX rebound, stochastic crossup, MACD masih bullish, mendukung potensi kenaikan 0.8255/0.8300, selama di bawah 0.7865. Resistance di 0.8250, support di 0.8150. Buy 0.7950 & buy 7870 target 0.8100, hold sell 0.8170 target 0.8000 & sell 0.8250 stop 0.8300. sell break 0.8090 target 0.7950.
www.universalbroker.co.id (code TF)
www.harumdanaberjangka.co.id
No comments:
Post a Comment